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汇率怎么走?人民币“破7”之际,8月结售汇逆差大幅收窄64%

2019-11-29 20:47:51  

9月19日,国家外汇管理局(以下简称“外管局”)发布的最新数据显示,2019年8月,银行结售汇1711亿美元,卖出1765亿美元,结售汇逆差54亿美元,同比下降64%,比今年7月减少7亿美元。

从汇率变化来看,随着今年8月中美贸易摩擦的发酵,人民币兑美元汇率承压,8月5日上午跌至“7”以下。8月份,人民币兑美元汇率低至7.15左右,月跌幅超过3%。然而,尽管8月份人民币贬值,但外汇市场交易相对稳定。8月份,外汇储备余额同比增长35亿美元,结汇和售汇赤字同比下降12%,同比下降64%。

「虽然八月份企业及个人等非银行界别的涉外收支赤字有所扩大,但考虑到银行业的外汇收支,八月份本地外汇市场的供求仍然基本平衡。主要表现:一方面,我行结售汇赤字稳步下降,8月份出现54亿美元的轻微赤字,环比下降12%,同比下降64%。另一方面,外汇储备余额基本稳定,8月底达到3107亿美元,同比增长35亿美元国家外汇管理局发言人兼首席经济学家王春莹在2019年8月举行的外汇收支情况记者招待会上表示。

“从外汇购买量来看,在人民币突破7元之初,交易量确实有所增加,但很快就恢复了稳定,没有出现恐慌性的外汇购买。交易量在整个月保持稳定,贬值预期没有跳跃性变化。”国家外汇管理局国际收支司前司长关涛表示,“汇率波动也释放了贬值压力。从外汇储备和外汇贡献的变化来看,央行没有直接干预外汇市场。

值得注意的是,从结售汇和涉外收付结构来看,中国跨境资本流动结构发生了根本性变化:作为跨境资本流入最重要力量的经常账户盈余正在缩小,但资本与金融账户之间的盈余正在扩大,外资金融资本已经成为推动中国国际收支平衡的重要力量。

在资本和金融账户重要性日益增加的同时,中国监管部门也在坚定不移地推进改革开放,不断扩大金融市场开放,稳步推进资本账户可兑换。

9月10日,外汇局宣布取消合格境外投资者配额限制。王春莹认为,这次改革是落实党中央、国务院的决定和安排,深化金融市场改革开放,服务于全面开放新模式的重大改革。第二是进一步满足海外投资者对中国金融市场投资需求的改革举措。

接受采访的许多分析师告诉《21世纪经济先驱报》记者,随着中国金融自由化措施的推进,一方面将有助于金融改革开放和人民币国际化,另一方面也将有助于稳定外汇供求和人民币汇率。

中国债务办公室和上海证券交易所发布的月度报告显示,8月份外国投资者持有的债券总额继续增长至2028.224亿元,比上个月增长0.5%以上。在股票方面,风数据显示,从9月1日到9月19日,来自北方的资金累计净流入超过450亿元。

另一方面,北京时间9月19日凌晨,美联储将联邦基金利率目标区间下调25个基点,至1.75%-2.00%,符合市场预期。然而,在发布的位图和随后美联储主席鲍威尔(Powell)的讲话中,没有透露更强的“鸽子”信号,内部分歧也在扩大。

美联储声明指出,经济活动、就业市场和通胀前景仍存在不确定性。未来的政策需要由上述领域的相关数据和通胀预期以及金融指标和全球形势来决定。根据美联储公布的利率预期位图,美联储位图显示,10名成员认为2019年不会再降息,只有7名成员认为会再次降息。

许多受访分析师认为,这更像是防御性降息,市场已经消化了预期的降息。因此,美元指数宣布降息没有下降,而股票指数下降了。截至新闻稿,美元对人民币汇率为7.0956,人民币略有贬值。

“美联储对美国经济的肯定和位图对进一步降息的指导并不明显,这使得美元在美联储宣布降息后没有卖出。今天,美元的相对强势推高了美元/人民币汇率,测试了7.1050左右的阻力。美联储(fed)7月降息后,中国仅在9月份下调存款准备金率,9月17日没有下调中期贷款工具(mlf)。美联储此次降息后,中国央行是否会跟进,以及本周中美副部级经贸谈判的结果,将成为美元/人民币交易的关注焦点。”fxtm中国市场分析师刘敏表示。

关于未来汇率走势,德国商业银行的亚洲资深经济学家在一篇帖子中表示,保持人民币稳定也将是主题。尽管汇率似乎在波动,但人民币汇率似乎有条不紊地波动,而美元汇率似乎没有明显的方向,因此人民币汇率难以超出预期波动。

周浩认为,随着经济增长放缓,内部环境可能对人民币更为重要,但下行风险有限。与此同时,经常账户盈余也在上升。与去年占国内生产总值0.4%的经常账户盈余相比,今年上半年经常账户盈余上升到国内生产总值的1.4%。这种相对较大的改善也意味着人民币有稳定的信心。

“美联储此次降息后,直至新一轮中美贸易谈判结束,美元指数的高频波动和中央稳定性预计将继续缓解人民币汇率的外部压力。人民币汇率有望恢复稳定。打破“7”后,新的均衡汇率水平预计将逐渐出现。加上全球降息浪潮造成的“资产短缺”,国际资本流向中国市场的长期趋势将继续得到巩固,这将进一步缓解人民币贬值的压力工行国际首席经济学家石成表示。

王春莹还强调,自8月以来,外部环境的波动性明显增加,但中国外汇市场保持了良好的秩序,市场参与者的交易行为合理有序,这充分表明中国外汇市场更加成熟,更能适应外部环境的变化,也体现了中国经济基本面的根本支撑作用。保持外汇管理政策的连续性和稳定性,不断提高跨境贸易投资自由化便利化水平,完善与更高开放水平相适应的跨境资本流动管理框架,进一步夯实外汇市场平稳运行基础。

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